經(jīng)濟導報記者 段海濤
在11月下旬短短10天時間里，山東企業(yè)備戰(zhàn)A股IPO再掀小高潮。
經(jīng)濟導報記者從證監(jiān)會網(wǎng)站獲悉，11月30日，山東北方創(chuàng)信防水科技集團股份有限公司（下稱“北方創(chuàng)信”）在山東證監(jiān)局進行了IPO輔導備案，計劃沖刺北交所上市；在此之前，溫多利遮陽材料（德州）股份有限公司（下稱“溫多利”）、山東威高血液凈化制品股份有限公司（下稱“威高血液”）IPO輔導狀態(tài)變更為“輔導驗收”，而11月22日和24日，煙臺明遠創(chuàng)意生活科技股份有限公司（下稱“明遠創(chuàng)意”）、新元化學（山東）股份有限公司（下稱“新元化學”）也進行了輔導備案，魯企上市后備軍日益強盛。
“這幾家企業(yè)的質(zhì)地普遍不錯，威高血液在血液凈化領(lǐng)域各主要賽道均處于領(lǐng)先地位，明遠創(chuàng)意、溫多利、北方創(chuàng)信也都在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，山東企業(yè)的上市積極性正變得越來越高。”濟南某私募基金投資經(jīng)理魯慶對經(jīng)濟導報記者分析說。
3家企業(yè)邁出上市重要一步
輔導備案報告顯示，北方創(chuàng)信于11月22日與國融證券簽署了輔導協(xié)議，整個輔導工作將分三個階段進行，但并未給出具體時間表。據(jù)披露，北方創(chuàng)信成立于2011年6月，注冊資本5151.52萬元，公司位于濱州市無棣縣，于2023年3月1日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，王榮博為公司控股股東，直接持有80.72%的股份。
公開資料顯示，北方創(chuàng)信致力于解決防水工程質(zhì)量參差不齊、建筑滲漏率居高不下以及隨之帶來的建筑安全隱患這一行業(yè)頑疾，創(chuàng)新研發(fā)了完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的cx-SSE噴涂速凝橡膠瀝青防水涂料，目前在該細分領(lǐng)域走在行業(yè)前列。公司擁有國家防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，被評為全國“高新技術(shù)企業(yè)”，獲批成為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省瞪羚標桿企業(yè)等。
經(jīng)濟導報記者注意到，北方創(chuàng)信2021年和2022年的營業(yè)收入分別為9758.28萬元、9823.83萬元，扣非后的歸母凈利潤分別為296.64萬元、940.80萬元，業(yè)績并不算突出。
“（公司）尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。”北方創(chuàng)信坦言，公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進入創(chuàng)新層后方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創(chuàng)新層而無法申報的風險。
相對于北方創(chuàng)信，明遠創(chuàng)意的業(yè)績要好不少。
資料顯示，明遠創(chuàng)意位于煙臺市福山區(qū)，注冊資本9395萬元，主要從事家居生活用紡織品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品是床上用品，主要出口澳大利亞、加拿大、英國、美國等國家。
2021年和2022年，明遠創(chuàng)意營業(yè)收入分別為114213.12萬元、119546.37萬元，歸母凈利潤分別為5205.24萬元、5488.81萬元。2023年上半年，明遠創(chuàng)意營收和歸母凈利潤分別為61134.76萬元、4098.09萬元，分別增長15.38%、69.85%。
經(jīng)濟導報記者了解到，明遠創(chuàng)意2021年2月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，2022年6月被調(diào)入創(chuàng)新層，此次與民生證券簽署輔導協(xié)議，輔導期為2023年11月-2024年4月，上市目標為北交所，其財務(wù)指標也符合北交所上市的財務(wù)條件。
位于威海市環(huán)翠區(qū)的新元化學，注冊資本15956.4萬元，作為山東省首批高新技術(shù)企業(yè)，公司從本世紀初就開始了氟硅材料產(chǎn)品生產(chǎn)原料三氟丙烯、三氟丙基甲基環(huán)三硅氧烷(D3F)、三氟乙醇和甲基丙烯酸三氟乙酯的研發(fā)，按其與國金證券簽署的輔導協(xié)議，新元化學輔導工作從2023年11月開始，2025年4月起進行考核評估，輔導總結(jié)材料準備及上報，完成輔導驗收，時間跨度較長。
“輔導備案算是企業(yè)沖擊上市相當重要的一步，相當于正式公開了自己的上市計劃，也準備接受社會各界的審視。”魯慶分析說，從輔導開始，企業(yè)就在為上市付出各種各樣的成本，不管最終結(jié)果如何，但企業(yè)運作越來越規(guī)范是顯而易見的。
2家企業(yè)或?qū)⒑芸爝f交IPO材料
相對于剛剛開始接受輔導的企業(yè)，溫多利、威高血液一旦順利通過輔導驗收，或?qū)⒑芸爝f交IPO材料，正式加入排隊大軍的行列。
資料顯示，溫多利位于德州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，成立于2003年8月，2022年11月1日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，目前處于創(chuàng)新層，于2022年12月8日與聯(lián)儲證券簽署了輔導協(xié)議，擬在北交所IPO上市。從股本結(jié)構(gòu)看，Window Answers International Limited為溫多利控股股東，ZHAO GUO HUA、ZHU SHU WEN夫婦為實際控制人。
經(jīng)濟導報記者了解到，溫多利是一家中外合資企業(yè)，主要從事功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要客戶為國內(nèi)外的知名窗簾生產(chǎn)商、工程商和分銷商，包括亨特、美國春天、優(yōu)萊澳洲等，主要產(chǎn)品為陽光面料和涂層面料，加工為成品后廣泛應(yīng)用于辦公樓、酒店、學校、機場、車站等公共建筑和家居等的內(nèi)外遮陽。2022年，公司境外銷售收入占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例為82.83%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年，溫多利營業(yè)收入分別為17072.77萬元、17342.28萬元，歸母凈利潤分別為3726.87萬元、3161.12萬元，毛利率分別為39.73%、34.63%。2023年上半年，溫多利的營收和歸母凈利潤分別為8817.96萬元、1669.19萬元，毛利率為39.07%。
根據(jù)此前發(fā)布的公告，溫多利擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1800萬股（不含超額配售選擇權(quán)）股票并在北交所上市，擬募集資金1.32億元，其中1.2億元投入“年產(chǎn)280萬平方米高效節(jié)能綠色建筑遮陽材料生產(chǎn)線項目”，1200萬元用于補充流動資金。
而威高血液是掌握自主核心技術(shù)的中國血液凈化行業(yè)龍頭，自2004年創(chuàng)立以來不斷投入研發(fā)并積累技術(shù)經(jīng)驗，攜手泰爾茂和日機裝兩大國際醫(yī)療企業(yè)，圍繞血液透析和腹膜透析兩大戰(zhàn)略方向，完成了包含透析器、透析機、血液管路、腹膜透析液、慢病管理平臺、綜合服務(wù)平臺在內(nèi)的血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)，構(gòu)建生態(tài)競爭壁壘，將患者、醫(yī)院和相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)端進行有效連接，實現(xiàn)治療場景全覆蓋。
此前披露的材料顯示，2021年，威高血液透析器銷售額市占率為32.4%，位列國內(nèi)第一；血液管路銷售額市占率32.6%，位列第一且遠超第二名，在國內(nèi)獨家銷售的血液透析機銷售額占國內(nèi)血液透析機總銷售額的22.1%，位列國內(nèi)第二、國產(chǎn)廠商第一。
