經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 石憲亮
1月19日，上交所上市委將審議中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)瑞林”)的首發(fā)申請(qǐng)。該公司擬在上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，計(jì)劃募資5.08億元。
中國(guó)瑞林申報(bào)材料被受理日期為2023年3月2日，之后只被上交所問詢了一輪。公司前三大股東中色股份、江銅集團(tuán)和中鋼股份分別持有公司23%、18%和10%的股權(quán)，無控股股東和實(shí)際控制人。
中國(guó)瑞林位于江西省南昌市，前身最早是成立于1957年的“南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院”，主要為境內(nèi)外有色金屬采礦、選礦、冶煉、加工產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供包括工程設(shè)計(jì)咨詢、工程總承包、裝備集成等在內(nèi)的工程技術(shù)服務(wù)，同時(shí)還延伸到環(huán)保、市政等領(lǐng)域。
報(bào)告期內(nèi)(2020至2023年中期)，中國(guó)瑞林營(yíng)業(yè)收入分別為16.64億元、20.05億元、26.17億元、14.81億元，凈利潤(rùn)分別為1.47億元、1.57億元、1.5億元、0.65億元。2020至2020年中期，公司各期分紅均為5850萬元。
值得關(guān)注的是，報(bào)告期各期，公司關(guān)聯(lián)營(yíng)業(yè)收入占比分別為16.46%、27.06%、35.40%和66.45%，呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)。公司表示，這主要系公司與江銅集團(tuán)之間的工程總承包業(yè)務(wù)收入大幅增加導(dǎo)致。
公司計(jì)劃募集資金5.08億元，投向創(chuàng)新發(fā)展中心 、信息化升級(jí)改造兩個(gè)項(xiàng)目。
在招股書上會(huì)稿中，中國(guó)瑞林共提示了5項(xiàng)特別風(fēng)險(xiǎn)，包括“行業(yè)景氣周期以及宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”“應(yīng)收賬款規(guī)模較大發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)”“毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)”“稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)”和“境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”。
報(bào)告期內(nèi)，公司的應(yīng)收賬款分別為7.12億元、7.17億元、7.67億元和8.37億元，分別占公司總資產(chǎn)的22.62%、20.79%、18.12%和18.18%。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為25.05%、20.62%、18.84%和15.54%，呈下降趨勢(shì)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中境外收入分別為3.11億元、3.09億元、4.25億元和1.7億元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為18.75%、15.45%、16.29%和11.48%。
報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)瑞林發(fā)生了兩起安全事故。一是“2·9冒頂事故”：2021年2月9日，公司作為工程總承包方的貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦EPC項(xiàng)目發(fā)生一起致使2人死亡的冒頂事故，公司作為總承包方，未對(duì)施工方中鼎國(guó)際的施工安全管理進(jìn)行有效的監(jiān)管和督促，被鷹潭市應(yīng)急管理局處以罰款40萬元的行政處罰。
二是“5·5片幫事故”：2021年5月5日，公司作為工程總承包方的貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦EPC項(xiàng)目發(fā)生一起致使1人死亡的片幫事故，作為總承包方，公司未對(duì)中鼎國(guó)際的施工安全管理進(jìn)行有效的監(jiān)管和督促，被貴溪市應(yīng)急管理局處以罰款35萬元的行政處罰。
