10月21日，新三板創(chuàng)新層魯企——山東亞微軟件股份有限公司（亞微軟件，835203.NQ）披露，公司日前收到了北交所出具的《關(guān)于終止對亞微軟件公開發(fā)行股票并在北交所上市審核的決定》，公司已向全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請股票自10月22日起復(fù)牌。這意味著，亞微軟件的北交所上市夢想宣告破滅。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者獲悉，2023年12月29日，北交所正式受理了亞微軟件向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申請。如今，公司沖刺上市不足一年時間，便吞下了失利的苦果。
原擬募資1.29億元
公開資料顯示，亞微軟件注冊地址位于青島市市南區(qū)，成立于2004年6月，控股股東為杜凱寧。公司是一家數(shù)字政府領(lǐng)域的解決方案供應(yīng)商及服務(wù)商，主要產(chǎn)品與服務(wù)涵蓋了軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與銷售及技術(shù)服務(wù)，主要為黨政機關(guān)、大型企事業(yè)單位提供數(shù)字政府領(lǐng)域的解決方案、應(yīng)用。
去年底，擬登陸更高層次資本市場的亞微軟件，把目光瞄向了北交所。2023年12月29日，公司在東北證券的輔導(dǎo)下，通過了中國證監(jiān)會青島監(jiān)管局的輔導(dǎo)驗收。同日，公司向北交所報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申報材料。據(jù)披露，亞微軟件擬發(fā)行不超過760萬股新股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），擬募集資金12933.03萬元，其中4524.86萬元用于政務(wù)軟件升級建設(shè)項目，5248.37萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，3159.80萬元用于營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。
2024年1月26日，亞微軟件收到了北交所出具的審核問詢函；2024年6月28日，亞微軟件及中介機構(gòu)提交了針對審核問詢函的回復(fù)文件。
2024年8月9日，公司收到了北交所出具的第二輪審核問詢函，但公司一直未進行回復(fù)。2024年9月20日，公司向北交所提交了《亞微軟件關(guān)于撤回向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市申請文件的申請》，主動按下了上市終止鍵。2024年10月18日，公司收到了北交所出具的《關(guān)于終止對亞微軟件公開發(fā)行股票并在北交所上市審核的決定》。
“基于資本市場環(huán)境變化以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況的綜合考慮，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司擬終止向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市及撤回申請文件。”亞微軟件方面表示。
公司在對接資本市場方面，是否已有新的戰(zhàn)略考量？10月22日下午，經(jīng)濟導(dǎo)報記者致電公司董秘辦，但電話一直無人接聽。
值得注意的是，10月15日，亞微軟件披露了公司董事長、高級管理人員等換屆公告，公司選舉杜凱寧為公司董事長，任命王津為公司總經(jīng)理，任命孫榮飛為公司副總經(jīng)理，任命趙云林為公司副總經(jīng)理，任命李鋒為公司副總經(jīng)理，任命張春營為公司副總經(jīng)理，任命王芳為公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
上半年業(yè)績大降
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，亞微軟件營業(yè)收入分別為8852.24萬元、14741.63萬元、17976.28萬元，同比分別增長20.85%、65.67%、21.55%；歸母凈利潤分別為1473.12萬元、2220.68萬元、3245.04萬元，同比分別增長134.73%、33.03%、43.82%。2023年，亞微軟件營業(yè)收入為16683.81萬元，同比下滑7.19%；歸母凈利潤為3440.88萬元，同比增長6.04%。
2024年上半年，亞微軟件經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)了大幅下滑，公司當(dāng)期實現(xiàn)營收2529.80萬元，同比下降51.32%；實現(xiàn)歸母凈利潤-1209.09萬元，同比下降794.80%。
“2024年上半年，公司各地域軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成與銷售項目驗收均有所減少，營業(yè)收入同比下降51.32%，其中，軟件開發(fā)業(yè)務(wù)同比下降 68.32%，系統(tǒng)集成與銷售業(yè)務(wù)同比下降50.98%。”亞微軟件稱，公司本期技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比上漲33.90%，主要原因為公司技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)多數(shù)為公司為客戶提供軟件開發(fā)業(yè)務(wù)后續(xù)的運維服務(wù)，相應(yīng)項目技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)較軟件開發(fā)業(yè)務(wù)有一定的滯后性，本期技術(shù)服務(wù)收入增長主要系以前年度軟件開發(fā)業(yè)務(wù)較多所致。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者查閱亞微軟件2024年半年報獲悉，公司業(yè)務(wù)主要客戶為黨政機關(guān)及大型企事業(yè)單位，營業(yè)收入目前主要來自政府采購。報告期內(nèi)，公司的銷售收入主要來源于山東省內(nèi)。對此，亞微軟件表示，除維系現(xiàn)有客戶、鞏固既有領(lǐng)域成果、深挖現(xiàn)有地域的市場潛力以外，公司還將有選擇性地開發(fā)全國市場，逐步加強對山東省外市場的拓展力度。
“該公司業(yè)務(wù)主要客戶為黨政機關(guān)及大型企事業(yè)單位，而黨政機關(guān)、大型企事業(yè)單位客戶受政府預(yù)算管理及執(zhí)行政府采購流程的影響，下半年尤其是第四季度項目驗收和付款比例較高。公司收入呈現(xiàn)季節(jié)性波動，一般為上半年確認(rèn)收入較少，下半年尤其是第四季度確認(rèn)收入較多，公司經(jīng)營業(yè)績存在較強的季節(jié)性波動風(fēng)險。這種情況其實比較正常，受季節(jié)性波動影響，公司可能出現(xiàn)上半年利潤水平較低甚至虧損的情形。”山東一家投資機構(gòu)的負(fù)責(zé)人姜世濤對經(jīng)濟導(dǎo)報記者分析。
不過，亞微軟件仍有相關(guān)風(fēng)險值得警惕——報告期末，公司應(yīng)收賬款賬面余額為5939.40萬元，若逾期的應(yīng)收賬款無法回收，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海）
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