11月5日，上海證券交易所（簡(jiǎn)稱“上交所”）公告稱，11月12日，上交所將召開2024年第29次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，主要審核北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：浩瀚深度，證券代碼：688292.SH）以公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式再融資的申請(qǐng)。
今年9月25日，浩瀚深度公告稱，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過3.54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于投入“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”“深度合成鑒偽檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)”兩個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
值得注意的是，早在2023年8月12日，浩瀚深度公告中提及的募資規(guī)模還是不超過5億元。兩次公告的主要變化為補(bǔ)充流動(dòng)資金從之前的1.5億元調(diào)整至429萬(wàn)元。浩瀚深度在申報(bào)文件中并未提及修改原因。
上市不久后接著再融資，浩瀚深度真缺錢嗎？
公開資料顯示，浩瀚深度成立于1994年6月，并于2022年8月在科創(chuàng)板上市，上市時(shí)公開發(fā)行股票3928.67萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.56元/股，募集資金6.5億元，除去發(fā)行各種費(fèi)用實(shí)際募集資金5.71億元。
財(cái)務(wù)資料顯示，2021年，2022年、2023年公司期末現(xiàn)金分別為0.69億元、4.68億元、4.37億元。2024年三季度，浩瀚深度期末現(xiàn)金為1.87億元，同比減少38.28%，交易性金融資產(chǎn)5.08億元，同比增長(zhǎng)66.55%。截至三季度，浩瀚深度可用資產(chǎn)（現(xiàn)金+交易性金融資產(chǎn)）接近7億元，資金比較充裕。
8月28日浩瀚深度還公告稱，擬使用不超過1.7億元部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。
上市募投項(xiàng)目未完結(jié)再次募投新項(xiàng)目
1月12日，上交所審核問詢浩瀚深度，稱其首發(fā)募投項(xiàng)目——網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、安全技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目均存在延期的情形，其中網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目預(yù)定2023年12月達(dá)到可使用狀態(tài)，截至2023年11月使用進(jìn)度分別為50.53%、67.41%。
對(duì)此，上交所在審核問詢函中要求浩瀚深度說明首發(fā)募投項(xiàng)目延期的原因，相關(guān)因素的影響是否已經(jīng)消除，本次募投項(xiàng)目是否也存在項(xiàng)目延期或無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
5月24日，浩瀚深度回復(fù)稱，導(dǎo)致首發(fā)募投項(xiàng)目延期的相關(guān)原因已基本消除，網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目尚需針對(duì)個(gè)別技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化，相關(guān)原因?qū)Ρ敬文纪俄?xiàng)目的實(shí)施不會(huì)產(chǎn)生影響。網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年6月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，安全技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
11月7日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者聯(lián)系到浩瀚深度投資者關(guān)系部，工作人員告知記者，首發(fā)募投的3個(gè)項(xiàng)目，其中兩個(gè)已結(jié)項(xiàng)，還有一個(gè)在建設(shè)中。結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目是否已產(chǎn)生效益，暫未獲知。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，資產(chǎn)負(fù)債率不高
浩瀚深度主要從事網(wǎng)絡(luò)可視化、信息安全防護(hù)解決方案及大數(shù)據(jù)解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電信運(yùn)營(yíng)商。
浩瀚深度《招股說明書》顯示，公司現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景單一，客戶集中度高。公司產(chǎn)品主要運(yùn)用于電信運(yùn)營(yíng)商，2019年、2020年、2021年，前五名客戶的銷售額占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為99.16%、98.90%以及97.92%；其中，中國(guó)移動(dòng)為公司第一個(gè)大客戶，其銷售額分別占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的75.92%、87.91%以及85.05%。
浩瀚深度主要通過招投標(biāo)方式參與中國(guó)移動(dòng)新建項(xiàng)目建設(shè)，其發(fā)展主要受中國(guó)移動(dòng)在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)智能化及信息安全防護(hù)產(chǎn)品的需求。
浩瀚深度投資者關(guān)系部工作人員告知經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，現(xiàn)公司主要客戶仍為中國(guó)移動(dòng)，公司在其他客戶開發(fā)上有進(jìn)展但整體占比不高。
同時(shí)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，浩瀚深度2021年、2022年、2023年及2024年三季度資產(chǎn)負(fù)債率分別為36.75%、19.18%、19.96%、18.27%。上市后，公司資產(chǎn)負(fù)債率有顯著降低，處在較低水平。同時(shí)，9月30日，浩瀚深度的流動(dòng)比率為4.99，速動(dòng)比率為4.25，表明企業(yè)短期有較強(qiáng)的償債能力。在公司資產(chǎn)負(fù)債率不高、短期償債能力強(qiáng)的情況下，浩瀚深度本次融資的合理性讓人存疑。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)見習(xí)記者 趙帥）
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