經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 段海濤
3月28日，山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（下稱“道恩鈦業(yè)”）、山東祺龍海洋石油鋼管股份有限公司（下稱“祺龍海洋”）在山東證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案，正式開啟上市之旅，兩家企業(yè)的上市目標(biāo)分別為主板和北交所。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，道恩鈦業(yè)的控股股東為道恩集團(tuán)，道恩集團(tuán)的實(shí)控人為于曉寧、韓麗梅夫婦，已擁有中小板上市公司道恩股份（002838.SZ），此次是為再擁有一家上市公司而努力；祺龍海洋2024年2月8日剛在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)（俗稱“新三板”）掛牌，緊接著就進(jìn)行IPO輔導(dǎo)，顯示其對上市的迫切渴望。
于曉寧、韓麗梅欲再造一家上市公司
輔導(dǎo)備案報告顯示，道恩鈦業(yè)成立于2007年7月26日，注冊資本11595.50萬元，位于龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，道恩集團(tuán)直接持有公司94.86%的股份，為公司控股股東。
2024年3月18日，申港證券與道恩鈦業(yè)簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，輔導(dǎo)工作安排的時間為2024年3月和4月，將通過座談交流、集中授課等方式，對輔導(dǎo)對象進(jìn)行摸底調(diào)查并形成整改方案等。
對于輔導(dǎo)期的大概時長、為何僅披露了兩個月的輔導(dǎo)內(nèi)容，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者4月1日輾轉(zhuǎn)撥通了道恩鈦業(yè)的多個電話，工作人員均表示“不清楚”，對于公司目前的營收規(guī)模及利潤情況等，相關(guān)人士也不愿透露。
官網(wǎng)信息顯示，道恩鈦業(yè)年產(chǎn)能達(dá)到14萬噸，是國內(nèi)率先全部采用富鈦料為原料生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)，被專家確認(rèn)為同行業(yè)環(huán)保綜合治理先進(jìn)企業(yè)之一，主導(dǎo)產(chǎn)品包括R-2195、R-2295、R-5195等6種金紅石型鈦白粉，廣泛應(yīng)用于涂料、造紙、塑料、油墨等領(lǐng)域。公司被國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心譽(yù)為國內(nèi)同行業(yè)樣板工程，多年蟬聯(lián)石化行業(yè)效能“領(lǐng)跑者”標(biāo)桿企業(yè)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，早在2021年，道恩鈦業(yè)即入選山東省503家重點(diǎn)上市后備企業(yè)名單。企業(yè)預(yù)警通信息顯示，2019年，道恩鈦業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.27億元、凈利潤3.64億元，截至該年末總資產(chǎn)為42.33億元、凈資產(chǎn)為32億元。
作為道恩鈦業(yè)的控股股東，道恩集團(tuán)始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務(wù)、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。2017年1月，道恩股份在深交所成功掛牌上市，開啟了實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場互促發(fā)展的新征程。2023年，在中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單中，道恩集團(tuán)以406.6億元的營收位列第295位。
企查查信息顯示，于曉寧和韓麗梅分別持有道恩集團(tuán)80%和20%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。而在道恩股份上市后，于曉寧、韓麗梅的財富值開始攀升，尤其是2020年道恩股份股價大漲后，其財富排名提升明顯。在2021年3月發(fā)布的《2021胡潤全球富豪榜》中，于曉寧、韓麗梅夫婦以80億元的財富值首度上榜，成為山東32位上榜企業(yè)家之一。
根據(jù)道恩股份披露的數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，道恩集團(tuán)持有公司19560.92萬股，韓麗梅持有公司1849.94萬股，以2024年3月29日收盤價10.95元/股計算，于曉寧、韓麗梅夫婦持有的道恩股份市值為23.44億元。
一旦道恩鈦業(yè)順利上市，不僅有助于道恩集團(tuán)向“萬人千億”目標(biāo)邁進(jìn)，也有望帶來于曉寧、韓麗梅財富值的再一次躍升。
祺龍海洋剛剛登陸新三板
輔導(dǎo)備案報告顯示，祺龍海洋成立于2008年12月，2013年12月整體變更為股份公司，注冊資本14196.00萬元，位于東營市東營區(qū)，勝利龍璽（山東）石油工程技術(shù)服務(wù)股份公司直接持有公司11167萬股股份，占總股本的78.66%，為公司控股股東。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，祺龍海洋3月26日與首創(chuàng)證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，輔導(dǎo)時間為2024年3月至8月，上市目標(biāo)為北交所。實(shí)際上，祺龍海洋2月份剛剛在新三板掛牌。
公開資料顯示，祺龍海洋主要從事海洋鉆井隔水導(dǎo)管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此外，公司主營業(yè)務(wù)還包括油氣長輸管線的生產(chǎn)和銷售，以及水下油氣裝備試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)。
據(jù)介紹，由于深海用海洋鉆井隔水導(dǎo)管長期被少數(shù)外國廠商壟斷，對我國深海油氣資源的開發(fā)利用形成了較大制約，國家出臺一系列政策支持和鼓勵深海石油鉆探設(shè)備的國產(chǎn)化。海洋鉆井隔水導(dǎo)管等深海石油鉆探設(shè)備被列入國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》。
祺龍海洋于2011年開始對隔水導(dǎo)管進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)，取得了穩(wěn)步進(jìn)展。截至目前，公司生產(chǎn)的海洋鉆井隔水導(dǎo)管已成功應(yīng)用于“海洋石油981”“海洋石油982”“深海一號”“藍(lán)鯨2號”“陵水17-2”等多個重點(diǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品應(yīng)用水深已達(dá)1960米，并在高溫高壓探井及開發(fā)井上成功應(yīng)用。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年和2023年1月至6月，祺龍海洋營業(yè)收入分別為12086.61萬元、24030.95萬元、11339.99萬元，凈利潤分別為1720.75萬元、4830.74萬元、3395.08萬元。
對于祺龍海洋如此緊鑼密鼓進(jìn)行IPO輔導(dǎo)的原因、2023年業(yè)績增長情況等問題，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者4月1日多次致電祺龍海洋，但信披電話無人接聽。
或許是優(yōu)良的業(yè)績給了祺龍海洋沖刺北交所上市的信心。祺龍海洋表示，公司2021年度、2022年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為1615.76萬元、4560.91萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為7.80%、20.16%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。
不過，祺龍海洋也強(qiáng)調(diào)，公司目前掛牌尚不滿12個月，須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市。
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